湖北回天新材料股份有限公司2022年年度报告摘要1 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-27 债券代码：123165 债券简称：回天转债湖北回天新材料股份有限公司2022年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示□适用不适用公司上市时未盈利且目前未实现盈利□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案适用□不适用公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施2022年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称回天新材股票代码300041 股票上市交易所深圳证券交易所湖北回天新材料股份有限公司2022年年度报告摘要2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名章宏建张彦办公地址襄阳市高新区关羽路1号襄阳市高新区关羽路1号传线、报告期主体业务或产品简介（一）主体业务范围公司是专业从事胶粘剂等新材料研发、生产销售的高新技术企业，目前主营业务产品涵盖高性能有机硅胶、聚氨酯胶、锂电池负极胶、环氧树脂胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶等工程胶粘剂及太阳能电池背膜，产品广泛应用在光伏新能源、通信电子、智能家电、新能源汽车、轨道交通、工程机械、绿色软包装等众多领域。

  （五）主要经营模式1、采购模式公司所需的原材料主要通过公司向国内外厂商及经销商采购，采购程序如下图：湖北回天新材料股份有限公司2022年年度报告摘要6 公司实行重点原材料集中统筹采购、个性原材料地方采购相结合，发挥规模采购优势，有效控制原材料成本；另一方面，采购部指定专人负责关注原材料价格趋势，准确把握市场趋势，适度战略储备，调整采购周期，规范采购计划管理等，合理降低采购成本。

  公司胶粘剂产品生产周期一般为3天至7天，主要由销售部门根据上月销售实现数、已接受的客户订单、经销商报送产品需求和客户需求持续跟踪进行销售计划的编制工作，然后将制订的销售计划下达供应链中心进行数据分析，合理监控，由其下属仓储物流部根据库存编写生产计划，提交生产部，并由生产部分派具体生产任务，组织各制造车间进行生产。

  各事业部的客户涵盖光伏新能源、汽车制造、锂电储能、轨道交通、机械设备、通信电子、智能家电、绿色软包装等制造商，采用大客户直接销售和一级经销商相结合的模式；通用事业部的汽化业务主要服务于商用车、乘用车维修保养后市场，主要采用一级经销商模式销售，销售网络基本覆盖全国所有地级以上城市和重要的县级城市；公司与上述经销商的关系均为买卖关系。

  其中，2022年度公司各类高性能工程胶粘剂销量为138,448.88吨，胶粘剂销售收入为275,787.23万元，同比增长24.75%，占公司主营业务收入的比例为75.06%，其中有机硅胶、聚氨酯胶为公司胶粘剂核心产品，营业收入分别同比增长22.01%和40.70%；太阳能电池背膜及汽车维修保养用化学品的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为20.63%、4.32%，同比分别增长36.23%和19.82%。

  （七）报告期内公司所处行业情况公司所处行业为化工行业中的胶粘剂行业，作为精细化工的子行业，是国家产业政策重点支持行业，公司主要生产工程胶粘剂，2022年度胶粘剂在主营业务收入中占比75.06%，按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于化学原料及化学制品制造业，行业编码C26。

  根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计，2020年我国胶粘剂行业总产量约709万吨，销售额约1006.4亿元人民币，分别比2019年增长4.41%和3.58%；2021年我国胶粘剂行业总产量约763.2万吨，销售额约1103.2亿元人民币，分别比2020年增长7.64%和9.62%，其中出口量和出口额较2020年分别增长9.13%和25.42%。

  国内产品技术水平和质量明显提升，逐步进军中高端产品市场，替代进口产品；产业结构逐渐优化，产品附加值显著提高，具体呈现出以下特点：（1）产品性能持续提升，逐步实现进口替代在全球化背景下，胶粘剂行业的竞争与技术交流，以及下游市场的多样化需求，促进国内胶粘剂企业不断加大研发投入，提升生产技术水平，胶粘剂产品性能也在持续提升，国内企业竞争力显著增强。

  3、公司所处的行业地位公司是一家由专门干胶粘剂研究开发的科研院所改制而成的高端工程胶粘剂生产企业，专注于胶湖北回天新材料股份有限公司2022年年度报告摘要9 粘剂等新材料的研发、生产、销售40余年，研发力量慢慢地加强、生产规模逐步扩大，已发展为国内工程胶粘剂行业的有突出贡献的公司，是我国工程胶粘剂行业中顶级规模、产品品种类型最多、应用领域最广的内资企业之一，多年在A股胶粘剂行业上市公司中营业收入、净利润均排名前列。

  公司拥有的“回天”系列胶粘剂品牌在2007年被认定为“中国驰名商标”，在工程胶粘剂市场享有卓越的声誉，公司曾被评为“中国胶粘剂市场产品质量用户满意第一品牌”、中国胶粘剂与胶粘带行业“典范企业”，在工程胶粘剂市场享有卓越的声誉，在新产品研究开发、产品质量、技术服务等方面均处于国内行业领先水平。

  2021年12月15日，公司股东章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署《表决权委托协议》，将其持有的公司全部股份的表决权委托给章力行使，公司控制股权的人、实际控制人由章锋变更为章力；史襄桥、王争业和赵勇刚与章力的表决权委托期限为2021年12月15日起至2023年8月3日止，章锋与章力的表决权委托期限为2021年12月15日至章锋不再持有公司股份之日止，若章锋的委托股份在未来转让过户给章力，则完成转让的股份自动解除委托关系。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况适用□不适用（1）债券基础信息 债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元）利率回天公司可转换债券回天转债123165 2022年10月27日2028年10月26日72,312.930.30% 报告期内公司债券的付息兑付情况尚未到付息时间（2）公司债券最新跟踪评级及评级变动情况 公司可转债的评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司于2022年5月23日出具了《湖北回天新材料股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次公司主体信用评级结果为“AA-”，“回天转债”信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”。

  （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标单位：万元项 目2022年2021年本年比上年增减资产负债率54.46% 49.54% 4.92% 扣除非经常性损益后净利润27,331.9319,606.3539.40% EBITDA全部债务比28.61% 21.41% 7.20% 利息保障倍数8.1524.99 -67.39% 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 （1）债券基础信息 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变动情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标